本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月24日召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司計劃使用部分暫時閑置募集資金適時購買保本型銀行理財產(chǎn)品。公司用于購買理財產(chǎn)品的閑置募集資金總額不超過人民幣30,000萬元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┠技Y金到位情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準杭州炬華科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]992號），并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）46,949,150股，發(fā)行價格為13.57元/股。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為637,099,965.50元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為629,354,682.47元。上述募集資金已于2017年11月22日劃至公司指定賬戶，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2017年11月23日對公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2017〕466號）。

　　（二）募集資金管理情況

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定。公司分別與杭州銀行股份有限公司蔣村支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司杭州高新支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州西溪支行、中國工商銀行股份有限公司杭州慶春路支行及保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司簽署《非公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》以確保募集資金的使用符合相關(guān)法律、法規(guī)等要求。

　?。ㄈ┍敬文技Y金投資項目及目前使用情況如下：

　　2020年1月20日，公司召開了第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》，同意新增全資子公司天臺炬源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司（以下簡稱“炬源物聯(lián)”）作為“能源需求側(cè)物聯(lián)網(wǎng)信息平臺生產(chǎn)建設(shè)項目”的實施主體，新增浙江天臺縣西工業(yè)區(qū)地塊作為“能源需求側(cè)物聯(lián)網(wǎng)信息平臺生產(chǎn)建設(shè)項目”的實施地點。公司、炬源物聯(lián)與杭州銀行股份有限公司蔣村支行及海通證券股份有限公司于2020年4月12日簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　目前，公司正根據(jù)募集資金使用計劃，有序推進上述募投項目。由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，并保證不影響募集資金項目正常進行。

二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┍敬维F(xiàn)金管理的目的

　　在不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，******限度地提高公司閑置募集資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　　（二）額度及期限

　　公司用于購買理財產(chǎn)品的閑置募集資金總額不超過人民幣30,000萬元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　（三）投資品種

　　產(chǎn)品種類：選擇適當時機，階段性購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定，單項產(chǎn)品期限最長不超過一年的（含一年）理財產(chǎn)品。

　?。ㄋ模嵤┓绞?/p>

　　在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長最終審定并簽署相關(guān)實施協(xié)議或合同等文件，公司財務(wù)負責人具體辦理相關(guān)事宜。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

三、投資風險及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　　公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所投資產(chǎn)品屬于低風險投資品種，在董事會批準的金額內(nèi)，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響，不排除該項投資受到金融市場波動的影響。

　?。ǘ╋L險措施

　　1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

　　2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　4、公司審計部負責對產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

　　5、公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作，并在定期報告中披露報告期內(nèi)投資品種的購買及損益情況。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

　　1、公司本次使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金按照使用計劃正常使用和保證募集資金安全的前提下進行的，且履行了必要的法定審批程序，不影響公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展和募集資金投資項目的正常實施。

　　2、通過進行適度的低風險短期理財，對部分暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定投資收益，有利于募集資金的保值，不會損害公司及股東利益。

五、相關(guān)審批程序及審核意見

　　1、2020年4月24日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提高資金使用效率，增加資金運營收益，在確保不影響募集資金投資項目進度和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司計劃使用部分暫時閑置募集資金適時購買保本型銀行理財產(chǎn)品。公司用于購買理財產(chǎn)品的閑置募集資金總額不超過人民幣30,000萬元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　2、2020年4月24日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。同意公司計劃使用部分暫時閑置募集資金適時購買保本型銀行理財產(chǎn)品。公司用于購買理財產(chǎn)品的閑置募集資金總額不超過人民幣30,000萬元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。有效期自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　3、公司獨立董事發(fā)表了獨立意見：公司使用部分閑置募集資金投資保本型理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。該議案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》 等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　4、保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司出具了《海通證券股份有限公司關(guān)于杭州炬華科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的專項核查意見》，認為：公司使用部分閑置募集資金投資保本型理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，不會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。海通證券對炬華科技使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事宜無異議。

六、備查文件

　　1、杭州炬華科技股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議；

　　2、杭州炬華科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見 ；

　　4、《海通證券股份有限公司關(guān)于杭州炬華科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的專項核查意見》。

特此公告

                                       杭州炬華科技股份有限公司董事會

                                            2020年4月25日